전설적인 투자자인 폴 튜더 존스는
2년 동안 비트코인 황소였지만
연준의 통화정책은 그의 견해를 바꾼 것으로 보인다.
지난 10월에 그는 비트코인을
금과 기타 전통적인 투자 보다
인플레이션에 대한 더 나은 헷지수단이라고 말했었다.
게다가 튜더 존스는 인플레이션에 대한
연준 의장의 발언을 일축시켰고
그는 그것이 일시적이라고 주장했었다.
가장 최근의 소비자물가지수 지표는
전년 대비 7%라는
시장 예상치 내에 있지만
여전히 40년 만에 최고치를 기록하고 있다.
따라서 연준은 매파적으로 변했고
인플레이션 상승을 줄이기 위해
금리를 인상할 의지가 있는 것으로 보이며
이는 비트코인과 위험자산에 영향을 미칠 수 있다.
튜더 존스는 CNBC 스쿼크박스와의 인터뷰에서
가장 최근의 예측으로 연준 의장이
앞으로 몇 달 안에 추격을 할 것이라고 말했다
그런 의미에서 그는 연준 정책의
주요 변화를 예상하고 있으며
그 결과 세계시장에 파급 효과가 있을 것이다
분명히 대유행 시대의 모든 인플레이션 거래는
지금 당장 도전받을 것이다.
2020년 3월 이후 가장 좋은 성과를 낸 것들은
이 긴축 사이클을 거치면서
최악의 성과를 보일 것이라고 말했다.
그러나 그는 연준이 거대한 부정적인 재정적 결과를
그들의 정책 전환으로 완화시킬 수 있는
가능성에 대해 우려를 표시했다.
만약 당신이 미래를 위해 경제에 돈을 걸 생각이라면
분명히 당신은 세계 어느 나라보다
미국에 돈을 걸 것이다.
하지만 나는 우리가 이렇게
높은 곳에 있기 때문에 불안하다고 말했다.
튜더 존스와 같은 많은 전문가들은
연준이 자신의 행동을 단단히 준비하면서
비트코인이 2022년에 어려움을 겪을 것이라고 생각한다.
게다가 암호화폐 산업 전체가 워싱턴과 베이징을 포함한
전 세계의 다른 정치 수도들로부터 들어오는
규제 압력에 직면할 수 있다.
하지만 비트코인은 여전히 중국과 미국의
냉담한 갈등을 피하고
전례없는 복잡성으로 인한
잠재적인 글로벌 금융위기 속에서
자산을 보존하고자 하는 사람들을 위한
유일한 대안으로 남아 있다
이번 주초 비트코인 시장에서 고통스러운 조정으로
2021년 9월 이후 처음으로 가격이 4만달러 아래로 떨어졌다.
많은 분석가들은 3만 달러에서 3만5천 달러까지
하락세가 계속될 것으로 예상했지만
수요일 BTC가 4만 4천달러를 돌파하면서
가격이 다시 4만 달러를 회복했다.
이것은 아마도 비트코인이 2022년에
더 높은 움직임을 계속 하기 전에
바닥을 칠 수 있는 4만달러 수준이 될 것이라는
희망을 다시 불러일으켰다.
피델리티 인베스트먼트의
글로벌 매크로 책임자인 쥬리엔 티머는
비트코인이 단기적으로
반등할 수 있는 수준에 가까워지면서
기술적으로 과매도가 되었다고 지적했고
4만 달러를 중대한 지지수준이라고 말했다.
티머의 낙관적인 전망의 핵심에는
스토캐스틱 RSI(상대강도지수), S커브 모델,
비트코인과 금의 비율 측정 기준이라는
세 가지 지표에서 촉매 요인이 있었다.
구체적으로 스토캐스틱 RSI는 특정 기간 동안
자산의 종가와 고저가 범위를 비교하는 모멘텀 지표다.
이 지표는 0에서 100 사이에서 움직이며
80 이상의 영역은 과매수를
20 미만의 영역은 과매도 상태를 경고한다.
이 지표는 거래자가 높낮이 범위인 %K와
높낮이 범위의 이동평균인 %D 라인 사이의 관계를 추적하여
추세 반전을 발견하는데 도움이 된다.
따라서 시장은 과매도 지역의 아래에서
%K웨이브가 %D웨이브를 넘으면 매수 신호를 나타낸다.
마찬가지로 과매수 지역보다 위에서
%K라인이 %D라인과 교차하면 매도 신호를 나타낸다.
티머가 지적했듯이 비트코인의
%K웨이브는 %D웨이브보다 높게 상승하여
가격이 4만 달러 이상을 유지하면서 매수 추세를 나타낸다.
티머는 수요일 새벽 트위터에서
비트코인이 4만 달러선에 도달해
기술적으로 과매도되고 있다면서
이전의 3만달러처럼 4만달러 수준이
중추적인 지지수준인 것 같다고 밝혔다.
티머는 2012년 이후 비트코인의 약세 싸이클의 끝을
예측하는데 도움이 되었던
수요 곡선을 확인했다.
2021년 4월과 6월 사이에
이 곡선은 BTC 가격 움직임에 따라
30000달러에서 되돌아왔으며
현재는 40000달러가 동일한 지지 수준으로 작용하여
다음 BTC 반등이 100,000달러에
가까운 수준에 도달할 가능성을 높였다.
2021년 3만달러 수준은
나의 수요 모델인 S커브 모델을 기반으로
지지 수준을 제공했었다.
같은 수준이 다시 한 번 근본적인 지지를 제공하면서
4만 달러까지 오른 것으로 보인다.
이는 일반적으로 가격에 대한 근본적인
안정 수준을 제공한다고 말했다.
비트코인은 금에 대한 가격 실적에 대해서도
적당히 과매도된 것으로 보인다.
티머가 지적한 바와 같이 이른바 BTC/골드 비율은
2021년에 37.4로 두 번이나
최고치에 도달한 후 22로 떨어졌다.
이번 폭락은 이 비율의 볼린저 밴드를
과매도 영역으로 밀어 넣었는데
이는 자본이 금에서 비트코인 시장으로
이동하기 시작할 수 있음을 나타내는
고전적인 매수 신호였다.
이 같은 예측은 블룸버그 인텔리전스의
최근 전망과 일치했다.
블룸버그 수석 상품 전략가인 마이크 맥글론은
금에서 비트코인 시장으로의 자본회전을 확인했다.
그은 또한 미국 연방준비제도이사회의
완화적인 통화정책의 결과로
인플레이션이 거의 40년 가까이 지속될 것이라고 지적했다.
금은 2022년까지 온스당 2000달러까지
상승할 가능성이 높지만
비트코인은 더 빠른 속도로 상승할 것으로 본다고 말했다
비트코인은 일주일 만에 최고점으로 상승했고
대부분의 주요 알트코인도 상승했다.
비트코인 시장은 수요일 미국 노동부의
주요 인플레이션 지표인 소비자물가지수가
1980년대 초 이래로 가장 높은
연간 7%로 상승했다는
보고서로부터 상승했을 수도 있다.
그러나 시장에서는 물가가 더 빨리 올랐는데
이는 연방준비제도이사회가 통화정책을 강화하고
경기를 냉각시키기 위해 더 적극적으로 움직이도록
추가적인 압력을 가했을 것이라는 우려가 있었다.
비트코인은 빠른 인플레이션에 대한 헷지 수단으로
점점 더 많은 투자자들에 의해 인식되고 있으며
연준이 지금까지 4조 달러가 넘는 돈을 인쇄하고
2020년 3월 코로나 바이러스가 타격을 입은 이후
극도로 완화적인 통화정책을
추구하기 시작한 이후 가격이 상승했다.
암호화폐 및 외환 분석회사인 퀀텀 이코노미스트의
설립자인 마티그린스펀은
수요일 자신의 뉴스레터에서
암호화폐 시장이 승승장구하는 것을 보면서
이 새로운 데이터에 대한 시장 반응은
약간 혼란스러울 수 있다.
그러나 이번에는 투자자들이 연준에 대해
훨씬 더 느긋해 보인다고 썼다.
로이터 통신에 따르면 미국 주식은 또한
연방준비제도이사회가 인플레이션에 대처하는 데
더 적극적으로 나설 수 있다는
우려가 식으면서 더 높게 마감했다.
비트코인을 넘어선 암호화폐에서
다가오는 블록체인이 더 많은 활동을
끌어들이기 때문에 저평가될 수도 있다는 징후로
니어 프로토콜의 NEAR 토큰은
수요일 사상 최고치를 기록했다.
일부 분석가들은 NEAR가
일부 지표에서 거품처럼 보일 수 있으며
또 다른 인기 있는 블록체인 토큰인 팬텀의 FTM에 대한
강세 베팅이 몰리는 거래가 되었다고 경고했다.
이더리움은 지난 24시간 동안
4.2% 증가한 3370달러를 기록했다.
비트코인 매수자들은 과매도 신호가
차트에 나타나면서 약 4만 달러의 지지를 받았다.
최근의 반등은 암호화폐가 11월의
사상 최고치인 약 69000달러에서
거의 30% 하락한 후
회복되기 시작하고 있음을 시사한다.
4시간 차트의 상대 강도지수(RSI)는
12월 말에 발생한 것과 비슷한
과매수 수준에 가까워지고 있었다.
그러나 일간 차트의 RSI는 계속해서
과매도 수준에서 상승하고 있는데
이는 매수자들이 가격 하락에도 여전히
적극적일 수 있다는 것을 의미한다.
그러나 단기적인 하락세를 감안할 때
상승세는 45000~48000달러의
저항수준으로 제한되어 있는 것으로 보인다.
그리고 주간 및 월간 차트에서 모멘텀 신호는
여전히 부정적이며
이는 당분간 가격 상승이 제한될 수 있다는 것을 의미한다.
한편 뱅크오브아메리카는 분석 노트에서
솔라나 토큰이 시간이 지남에 따라
이더리움의 자리를 빼앗으면서
디지털 자산 공간에서 비자와 같은 자리를
차지할 것이라고 밝혔다
암호화폐 시장에 대한 두려움은
지난 6개월 동안 가장 높은 수준으로
지금 이 비트코인을 매수할 때일수 있음을 시 사한다.
아르카네 리서치의 최근 주간 보고서에 따르면
이번 주의 공포와 탐욕 지수는
7월 이후 최저치를 기록 했다.
공포와 탐욕지수는 비트코인과 암호화폐 시장을 둘러싼
일반적인 심리를 측정하는 지표다.
일부 트레이더들은 극단적인 탐욕 중에 팔고
극단적인 두려움 일 때
더 많이 사는 것이 가장 좋다고 생각한다.
워렌 버핏은 이런 생각을 믿었는데
그의 유명한 인용구에서 나타난다.
"다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고
다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워하라."
바론 로스차일드는 이 철학을 따르는
최초의 트레이더들 중 한 명이다.
그는 "거리에 피가 흥건할 때가 사야할 때"라고 말했다.
지난 1년 동안 비트코인 공포와 탐욕지수의
추세를 보여주는 차트가 있다.
암호화폐 시장의 심리는
현재 극도의 공포의 심리이다.
이 지표의 가치는 21 정도로 보인다.
이번 주초에는 공포와 탐욕의 가치가
더욱 떨어져 7월에 보았던 것과 같은 최저치에 도달했다.
비트코인 가격도 그때쯤 바닥을 쳤다.
하지만 이번에도 반드시 바닥이 뒤따른다는 뜻은 아니다.
7월 하순 이전에는
이런 극단적 공포가치가 몇 달간 지속됐는데
이번에도 그럴 수 있다.
그럼에도 불구하고 시장의 역행동 철학을 따른다면
지금 이 더 많은 암호화폐를
매수하기에 좋은 시기일 것이다
스위스의 금융기관 세바 은행의 CEO는
2022년 비트코인에 대한 자신의 예측을 공유했다.
BTC 황소인 기도 부엘레는 기관들의 채택과
75000 달러로의 상승에 대해 낙관적이었다.
그는 세바에서 자산 그룹들은
적절한 투자 시기를 찾고 있다고 설명했다
그러나 자본을 배치하기 위해서는
적절한 거래 상대방과 기본적인 규제가 필요하다.
그는 비트코인이 올해 최고치를 경신할지 여부에 대해
문제는 항상 시간이라고 생각한다.
그는 BTC 도미넌스가 40%로 바닥을 치면서
방향성 플레이를 찾는 투자자들에게
중추적인 순간이라고 지적했다.
이 인터뷰는 스위스의
암호화폐 파이낸스 컨퍼런스에서 이루어졌다.
이 회의에서는 암호화폐 공간의 전문 플레이어들이 모여
잠재적인 비즈니스 거래에 대해 논의했다.
렛저의 최고경영자는 가격 상승의 이유를 다르게 지적한다.
같은 회의에서 파스칼 고티에는
BTC가 새로운 최고치를 기록하는 것에 동의하지만
소매투자자들이 가격을 이끌 것이라고 말했다.
세바 은행은 암호화폐 친화적인
금융기관으로 명성을 쌓고 있다.
이 은행은 최근 FTX와 알라메다 리서치가 투자자로 참여한
1억1900만달러의 시리즈 C 펀딩을 완료했다.
작년 10월 은행은 고객들이
곧 그들의 암호화폐 보유에 대한
수익률을 얻을 수 있을 것이라고 말했다.
부엘레는 비트코인이 금융을 재정의 할 것이라고 말했다.
